Cuentas de inversión List

Cuenta donde se custodian las inversiones: un bróker, un exchange, una billetera o una cuenta puramente manual. El saldo NO se almacena aquí: se deriva de las operaciones del libro.

Field Description
Nombre Nombre con el que usted reconoce esta cuenta, por ejemplo «Interactive Brokers» o «Binance».
Plataforma Options:
  • Interactive Brokers
  • Binance
  • Billetera propia
  • Registro hecho a mano
Plataforma donde está la cuenta. Determina de dónde podrá sincronizarse automáticamente más adelante; «Registro manual» significa que los movimientos se cargan a mano o por importación de archivo.
Moneda base Moneda en la que la plataforma reporta el saldo de esta cuenta, en código ISO de 3 letras (USD, COP, EUR). Una operación en otra moneda debe traer su tasa de cambio.
Activa Desmárquela cuando cierre la cuenta. Las operaciones históricas se conservan; la cuenta deja de ofrecerse para registrar operaciones nuevas.
Datos adicionales Datos adicionales en formato JSON que no tienen campo propio (atributos y asignaciones de taxonomía del archivo importado, metadatos del bróker). No se puede filtrar ni sumar por su contenido.

Cuentas de inversión It has the following related modules and may be of interest to you: