Operaciones de inversión

Operación del libro de inversiones. El libro SÓLO CRECE: una operación registrada no se edita ni se borra. Para corregirla se registra otra operación con «Anula la operación» apuntando a la original y las cantidades en negativo; el par completo deja de contar. Posiciones, costo promedio y saldos se derivan de estas filas y no se almacenan en ninguna parte.

Campo	Descrição
Cuenta	Cuenta de inversión donde ocurrió la operación. No se puede borrar una cuenta que tenga operaciones.
Activo	Activo involucrado. Déjelo vacío para movimientos puros de efectivo (depósito, retiro, interés, comisión). Es obligatorio en compras, ventas y splits.
Data	Fecha en que se ejecutó la operación. Dos operaciones del mismo día se aplican en orden de registro, porque no se guarda la hora.
Tipo	Opções: --------- Compra Venta Dividendo Interés Comisión Impuesto Depósito Retiro Transferencia entrada Transferencia salida Split Tipo de operación. Determina el signo con que afecta la cantidad del activo y el efectivo de la cuenta: por eso los importes se registran siempre en positivo.
Cantidad	Cantidad de unidades del activo (acciones, monedas, fracciones), en positivo. Cero en movimientos puros de efectivo. En un split es el FACTOR: 2 para un 2 por 1, 0.1 para un split inverso de 1 por 10. En una operación de reverso va en negativo.
Precio unitario	Precio pagado o recibido por unidad, en la moneda de la operación. Déjelo vacío cuando no aplique (depósitos, intereses, dividendos, splits).
Importe	Dinero que realmente se movió, en la moneda de la operación y en positivo. En un dividendo es lo ACREDITADO a la cuenta, no el bruto: el bruto es este importe más los impuestos y las comisiones. En un reverso va en negativo.
Moneda	Moneda del importe, en código ISO de 3 letras. Si es distinta de la moneda base de la cuenta, hay que registrar la tasa de cambio.
Comisiones	Comisiones cobradas en esta operación, en la moneda de la operación y en positivo. En una compra se suman al costo del activo; en una venta reducen la ganancia realizada.
Impostos	Impuestos o retenciones de esta operación, en la moneda de la operación y en positivo. En un dividendo es lo retenido en la fuente.
Tasa de cambio	Unidades de la moneda base de la cuenta por cada unidad de la moneda de la operación. Obligatoria sólo cuando las dos monedas difieren.
Nota	Comentario libre. Es, junto con «Datos adicionales», lo único que se puede modificar después de registrar la operación.
Origen	Opções: Registro hecho a mano Archivo Portfolio Performance Interactive Brokers Flex API de Binance De dónde salió esta operación: registro manual, importación de un archivo de Portfolio Performance, o una sincronización automática.
Anula la operación	Operación que ésta anula. Para corregir un error NO se edita ni se borra la original: se registra una operación nueva, de la misma cuenta, activo y tipo, con cantidad e importe en negativo, y este campo apuntando a la original. Se admite un reverso parcial. No se revierte un reverso: para eso se registra una operación nueva corregida.
Datos adicionales	Datos adicionales en formato JSON sin campo propio (hora original, enlace a la contraparte de una transferencia, unidades del archivo importado). No se puede filtrar ni sumar por su contenido.

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