Activos de inversión

Activo en el que se invierte: acción, ETF, cripto, efectivo, par de divisas o activo personalizado (un inmueble, una empresa propia). Las tasas de cambio se modelan como activos de tipo «par de divisas» con su serie en Precios de activo.

Campo	Descrição
Símbolo	Símbolo con el que se identifica el activo: el ticker si lo tiene (QQQ, BTC-USD, SDHA.L) o un nombre corto si no. Debe ser único dentro de su cuenta Sofisis. Para un par de divisas se escribe origen+destino, por ejemplo USDCOP para los pesos que cuesta un dólar.
Nombre	Nombre completo del activo, por ejemplo «Invesco QQQ Trust, Series 1».
Clase de activo	Opciones: Acción ETF Cripto Efectivo Par de divisas Personalizado Clase de activo. «Par de divisas» se usa para guardar tasas de cambio como una serie de precios. «Personalizado» es para activos que no cotizan: un inmueble, una empresa propia. «Efectivo» siempre vale 1 en su moneda.
Moneda	Moneda en la que cotiza el activo, en código ISO de 3 letras. Para un par de divisas es la moneda cotizada, la de la derecha del par.
ISIN	Código ISIN internacional del activo, si se conoce. Portfolio Performance no siempre lo exporta: puede quedar vacío.
Fuente de precio	Opciones: Automática La registra usted «Automática» significa que un proceso diario puede traer el precio de una fuente externa; «Manual» que el precio sólo cambia cuando usted lo registra. Los activos personalizados siempre son manuales.
Proveedor declarado en el origen	Nombre del proveedor de precios que declaró el sistema de origen, por ejemplo YAHOO o MANUAL. Es informativo: la fuente real la decide el campo «Fuente de precio».
Retirado	Márquelo cuando el activo deje de existir o usted deje de seguirlo. No borra nada: las operaciones y los precios históricos se conservan.
Método de valoración	Opciones: Precio registrado a mano Estimada por IA sobre los estados financieros Patrimonio contable (piso) Cómo se valora este activo cuando no cotiza en bolsa. «Manual»: sólo vale lo que usted registre. «Estimada por IA»: un proceso lee los estados financieros de la empresa y estima un rango; se guarda el promedio del rango. «Patrimonio contable»: patrimonio dividido entre las acciones totales, que es un piso y no un valor de mercado. Un precio registrado a mano siempre le gana al automático.
Empresa participada en Sofisis	Id de la empresa en Sofisis cuya contabilidad respalda la valoración de este activo. Si la empresa está en su misma cuenta no hace falta nada más; si está en otra cuenta, llene también la URL y el token.
Cuenta Sofisis de la participada	Id de la cuenta Sofisis dueña de la empresa participada. Déjelo vacío cuando la empresa está en su misma cuenta.
URL del ERP de la participada	Dirección del ERP donde vive la contabilidad de la participada, por ejemplo https://erp.ejemplo.com. Sólo hace falta cuando la empresa está en otra instalación o en otra cuenta.
Sitio web de la participada	Página de la empresa participada. Se usa SÓLO para entender a qué se dedica y de qué tamaño es, y así elegir un múltiplo de valoración razonable; las cifras salen siempre de la contabilidad, nunca de la página. Si la empresa está en su misma cuenta y ya tiene dominio registrado, déjelo vacío y se usa ese.
Token de API de la participada	Token de API de la cuenta dueña de la participada, necesario para leer su contabilidad. Se guarda cifrado y nunca se muestra en los reportes. Pídalo al administrador de esa empresa: le da acceso de lectura a sus estados financieros.
Datos adicionales	Datos adicionales en formato JSON sin campo propio: atributos, eventos y asignaciones de taxonomía del archivo importado. No se puede filtrar ni sumar por su contenido.

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